Aplikaciju sa popunjenim vlasnicima emitent dostavlja na CD-u uz isprintane podatke za listu vlasnika.
Ukoliko prilikom privatizacije emitenta, nije privatizovan ukupan državni kapital emitenta v.p., neprivatizovani dio kapitala prilikom registracije u sistemu registracije, registruje se u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kantona u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća.
Kada nadležna agencija za privatizaciju naknadno izvrši privatizaciju preostalog državnog kapitala, Registar će registraciju novih vlasnika v.p. i prenos v.p. na nove vlasnike provesti na osnovu naloga/prijave za prijenos vrijednosnih papira nadležne agencije za privatizaciju uz koju se prilaže :
Naknadu za uslugu registracije podataka o emitentu, vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira, emitent plaća po potpisivanju ugovora zaključenog između Registra i emitenta o vršenju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima, a usluga obuhvata:
Napomena: Naknada za uslugu registracije i vođenja podataka o udjelima i finansijskim derivatima i vlasnicima udjela i finansijskih derivata utvrđuje se posebnim ugovorom.
Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM | |
---|---|---|---|
Registracija podataka o emitentima, vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira |
Emisija vrijednosnih papira |
do 1.000.000 KM od 1.000.001 do 3.000.000 KM od 3.000.001 do 7.000.000 KM od 7.000.001 do 10.000.000 KM preko 10.000.001 KM |
300KM 500KM 1.000,00KM 1.200,00KM 1.500,00KM |
Registracija podataka o vlasnicima vrijednosnih papira |
Vlasnik vrijednosnih papira | 2,50 KM | |
Prva registracija podataka o finansijskim derivatima i vlasnicima finansijskih derivata |
Emisija vrijednosnih papira | Naknada prema posebnom ugovoru |
Izuzetak: Zahtjev za obustavu prometa vrijednosnih papira ne dostavlja se u slučaju smanjenja kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti i povećanja kapitala
Izuzetak: Kod povećanja kapitala emisijom novih dionica, kao i kod korporativnih radnji kod kojih dolazi do promjene broja vrijednosnih papira dostavlja se popunjena Aplikacija za registraciju podataka o vlasnicima i ovjerena i potpisana lista vlasnika.
Naknada za ovu uslugu obuhvata:
Naknada za korporativne radnje obračunava se i plaća nakon podnošenja zahtjeva korisnika usluge za izvršenje određene korporativne radnje.
Naknada za korporativnu radnju promjena oblika iz dioničkog društva u društvo ograničene odgovornosti, plaća se odmah po podnošenju zahtjeva za obustavu prometa vrijednosnih papira emitenta, a Registar nakon izvršene uplate naknade, obustavlja promet.
Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM | |
---|---|---|---|
Izvršavanje korporativne radnje – povećanje i smanjenje kapitala smanjenjem/povećanjem nominalne vrijednosti u sistemu registracije |
korporativna radnja | -1 korporativna radnja | 700,00 KM |
Izvršavanje ostalih korporativnih radnji - u sistemu registracije | korporativna radnja | -1 korporativna radnja | 1000,00 KM |
Zamjena dionica iz zatvorene emisije | po zamjeni | 200,00 KM | |
Dodjeljivanje CFI koda i ISIN broja i promjene ISIN broja | korporativna radnja | 100,00 KM | |
Uspostavljanje novog stanja vrijednosnih papira i izvještavanja o promjeni stanja na računu vlasnika vrijednosnih papira |
vlasnik vrijednosnih papira |
za d.d. do 2000 dioničara za d.d. sa 2000 i više dioničara |
1,00 KM 0,80 KM |
Usluga vođenja registra vlasnika vrijednosnih papira obuhvata: čuvanje i održavanje podataka o vrijednosnim papirima
Godišnja naknada za uslugu vođenja registra dionica obračunava se i plaća mjesečno.Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
---|---|---|
1. Godišnja naknada za vođenje registra dionica za dionička društva do 2.000 dioničara, osim ZIF-ova |
dionički kapital broj dioničara |
0,010% dioničkog kapitala, 1,00 po dioničaru |
2. Godišnja naknada za vođenje registra dionica za dionička društva preko 2.000 dioničara, osim ZIF-ova |
dionički kapital broj dioničara |
0,010% dioničkog kapitala, 0,80 KM po dioničaru |
3. Godišnja naknada za vođenje registra dionica ZIF-ova | prosječna godišnja neto vrijednost imovine ZIF-a, broj dioničara | 0,003% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine ZIF-a, 0,50 KM po dioničaru |
4. Vođenje registra dionica za emitente u stečaju i likvidaciji | po emitentu | Bez naknade |
5. Vođenje registra dionica za emitente koji promjene oblik organizovanja* | po emitentu | Bez naknade |
6. Minimalna mjesečna naknada za vođenje registra dionica od 1. - 3. |
40,00KM | |
7. Maksimalna godišnja naknada za vođenje registra dionica od 1. - 3. |
60.000,00KM |
*Vođenje registra dionica za emitente koji promjene oblik organizovanja i koji dostave rješenje nadležnog suda, naknada se ne obračunava.
Godišnja naknada za vođenje registra vlasnika dugoročnih i kratkoročnih vrijednosnih papira (varanti, blagajnički i komercijalni zapisi, trezorski zapisi i certifikati o depozitu) plaća se mjesečno.
Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM | |
---|---|---|---|
Vođenje registra vlasnika dugoročnih vrijednosnih papira |
vrijednost emisije/ broj godina dospjelosti |
do million od 1 do 5 mil od 5 do 10 mil od 10 do 50 mil preko 50 mil |
0,29% najmanje 1.500,00 0,19% najmanje 2.900,00 0,12% najmanje 9.500,00 0,05% najmanje 12.000,00 0,025% najmanje 25.000,00 a najviše 40.000,00 |
Vođenje registra vlasnika kratkoročnih vrijednosnih papira | vrijednost emisije |
do million od 1 do 5 mil od 5 do 10 mil od 10 do 50 mil preko 50 mil |
0,25% najmanje 1.500,00 0,12% najmanje 2.500,00 0,07% najmanje 6.000,00 0,025% najmanje 7.000,00 0,015% najmanje 8.500,00 a najviše 25.000,00 |
Naknada za obračun kamata za dugoročne i kratkoročne vrijednosne papire, isplate i drugi prinosi iz vrijednosnih papira i drugih finansijskih instrumenta |
vlasnik vrijednosnih papira | Visina naknade utvrđuje se ugovorom sa emitentom |
Ostale usluge obuhvataju usluge koje Registar obavlja članovima sistema Registra, emitentima, društvima za upravljanje UF, vlasnicima vrijednosnih papira /udjela/ finansijskih derivata i drugim osobama u vezi registracije i vođenja registra vrijednosnih papira /udjela/ finansijskih derivata, prijenosa vrijednosnih papira, te izvršavanja prava iz vrijednosnih papira, po zahtjevu korisnika usluge, odnosno na osnovu posebnog ugovora zaključenog između Registra i korisnika usluge.
Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
---|---|---|
Uvid u istoriju transakcija iz osnova dokazanog pravnog interesa |
zahtjev |
50,00 |
Liste dioničara/vlasnika v.p na papiru |
zahtjev stranica |
10,00 1,00 uvećano za stvarne troškove dostave, a minimalno 50,00 |
Liste dioničara/vlasnika v.p na CD |
zahtjev vlasnik |
10,00 0,10 uvećano za stvarne troškove dostave, a minimalno 50,00 |
Izvještaj o provedenim prenosima i transakcijama |
zahtjev stranica |
10,00 2,00 uvećano za stvarne troškove dostave |
Izrada posebnih izvještaja, izvoda i drugo* | zahtjev |
100,00 uvećano za stvarne troškove dostave |
Izdavanje opomene pred utuženje | 5,00 |
*Ukoliko se zahtjevom traži izrada posebnih izvještaja za više od jednog emitenta, zaključuje se poseban ugovor u kojem se određuje cijena i obim podataka.
Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
---|---|---|
Upis ili promjena računa banke depozitara za isplatu obračunatih kamata po obveznicama na računu vrijednosnih papira na zahtjev emitenta/vlasnika |
upis/promjena |
5,00 |
Upis promjene vršenja ovlaštenja na državnom kapitalu u privrednim društvima (emitentima), između kantona i Federacije BiH, na osnovu uredbi i odluka Vlade Federacije BiH i nadležnih kantonalnih vlada |
upis promjene po emitentu |
0,025% od nominalne vrijednosti vrijednosnih papira za koje se vrši promjena ovlaštenja, najmanje 100,00 KM, a najviše 10.000,00 KM |
Vrsta usluge | Osnovica za obračun | Naknada u KM |
---|---|---|
Obračun i isplata kamate, dividende, glavnice i drugo po zahtjevu emitenta |
zahtjev emitenta | visina naknade utvrđuje se ugovorom sa emitentom |